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膠城新奧配氣成本和價格信息報表-定稿)4%收益率

2021-12-10
 

附件5

                            青島新奧膠城燃氣有限公司

                             配氣成本和價格信息表
                                 2020年6月



成本和價格信息表1
                              準許總收入及配氣價格表







項目 行次 單位 2017 2018 2019 備注
一、準許成本 1
5554.30 6096.63 7432.98
  (一)運行維護費 2 萬元 4352.29 4823.10 5721.95 參考表2
二、準許收益 3 萬元 989.91 1169.90 1530.16 二=(一)*(二)
  (一)有效資產 4 萬元 24747.81 29247.46 38254.03 (一)=1+2+3
        1.固定資產凈值 5 萬元 23635.87 28110.39 36908.34
        2.無形資產凈值 6 萬元 241.49 172.45 201.30
        3.營運資本 7 萬元 870.46 964.62 1144.39 運行維護費*20%
   (二)準許收益率 8 % 4.00
三、稅費支出 9 萬元 910.08 1125.70 1417.57 三=(一)+(二)
    (一)企業所得稅 10 萬元 247.48 389.97 510.05
            適用的所得稅率 11 % 25.00
利息支出 12 萬元



    (二)主營業務稅金及附加 13 萬元 662.60 735.74 907.52 (二)=(一+二)*10.125%
四、準許總收入 14 萬元 7454.30 8392.23 10380.71 四=一+二+三
七、定價配送氣量 15 萬方 7853.49 9903.31 11144.79 結合負荷率、供銷差率統籌考慮
八、配氣價格 16 元/方 0.9492 0.8474 0.9314
九、單位購氣成本 17 元/方



采購金額 18 萬元



實際采購氣量 19 萬方



銷售氣量(考慮供銷差) 20 萬方


供銷差按不超過規定范圍計算
十、銷售價格 21 元/方


十=八+九







注:1、表中涉及價格和金額均不含稅。2、配氣價格保留小數點后4位有效數字,其他保留2位有效數字。


成本和價格信息表2
                                   運行維護費明細表
                                      2017-2019







項目 行次 單位 2017 2018 2019 備注
一、直接配氣成本 1 萬元 613.07 644.48 737.85
  1.材料費 2 萬元



  2.燃料費 3 萬元



  3.動力費 4 萬元 164.96 143.65 135.89
  5.職工薪酬 6 萬元 402.18 457.33 422.68
  6.修理費 7 萬元 35.98 30.00 173.89
  7.其他費用 8 萬元 9.95 13.50 5.39
二、分攤的間接費用 9 萬元 3846.78 4310.68 5257.70
  管理費用 10 萬元 3127.68 3271.71 4069.26
  銷售費用 11 萬元 719.10 1038.97 1188.44
三、核減成本 12 萬元 107.57 132.06 273.60
四、合計 13 萬元 4352.29 4823.10 5721.95 四=一+二-三
注:1、以上費用均不含折舊、攤銷;2、保留小數點后2位有效數字。



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